Apa itu Laporan Arus Kas Koperasi?
Laporan Arus Kas Koperasi adalah dokumen yang menunjukkan pergerakan kas masuk dan kas keluar selama suatu periode tertentu, yang membantu koperasi memantau keberlangsungan likuiditas dan keuangannya. Laporan ini penting untuk mengetahui dari mana kas berasal dan ke mana kas digunakan agar pengelolaan dana koperasi lebih transparan dan terkontrol dengan baik.Istilah Lain: Arus Dana / Cashflow StatementSumber laporan arus kas berasal dari catatan transaksi keuangan (Arus Kas & Bank koperasi) yang dicatat di dalam Accounting+.
Membaca Laporan
- Klik menu Koperasi pada navigasi menu.
- Pilih Laporan → Laporan Arus Kas
- Maka akan muncul tampilan seperti ini:
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Kegiatan Operasi | Kegiatan Operasi adalah aktivitas utama sehari-hari perusahaan untuk menjalankan bisnis dan menghasilkan pendapatan. |
| Kegiatan Investasi | Kegiatan Investasi adalah pembelian atau penjualan aset jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan bisnis. |
| Kegiatan Pendanaan | Kegiatan Pendanaan adalah aktivitas mendapatkan atau mengembalikan dana melalui pinjaman, penerbitan saham, atau pembayaran dividen. |
| Kenaikan atau Penurunan | 1. Ini adalah jumlah dari: a. Jumlah operasi (semua uang yang digunakan untuk aktivitas rutin sehari-hari). b. Jumlah investasi (uang yang digunakan untuk membeli aset atau hal-hal produktif). c. Jumlah pendanaan (uang yang didapat dari sumber pendanaan, misalnya pinjaman atau modal). |
| Saldo Awal | SALDO AWAL Ini adalah jumlah uang yang ada di akhir tahun sebelumnya, atau saldo tahun sebelumnya. Jadi, ini adalah modal atau uang yang sudah dimiliki dari tahun lalu. |
| Saldo Akhir | SALDO AKHIR Ini adalah hasil penjumlahan dari “Kenaikan (atau Penurunan)” plus “Saldo Awal”. Jadi, saldo akhir menunjukkan berapa total uang yang dimiliki sekarang setelah ditambahkan semua pemasukan dan dikurangi pengeluaran selama periode tersebut. |
- Gunakan filter untuk memilih tahun periode reporting. Laporan akan menunjukan Nilai selama tahun berjalan tersebut dan nilai tahun sebelumnya sebagai perbandingan.
Melihat Sumber Nilai Laporan
Laporan **Perhitungan Arus Kas **bersumber dari transaksi Arus Kas.- Klik pada nominal angka yang akan dilihat detailnya:
- Maka akan muncul daftar sumber akun atau sumber transaksi:
| Nama Field | Keterangan |
|---|---|
| # | Urutan. |
| Nomor Dokumen | Nomor dokumen yang akan otomatis terisi ketika transaksi Arus & Kas di Simpan. |
| Tanggal | Merupakan tanggal pembuatan transaksi Arus & Kas. |
| Tipe | - Uang Masuk: Penerimaan dana ke dalam rekening kas & bank koperasi. - Uang Keluar: Pengeluaran dana dari rekening kas & bank koperasi. - Antar Rekening: Pemindahan dana antar rekening Kas & Bank koperasi. |
| Dikirim Dari | Pengirim Kas & Bank. |
| Diterima Oleh | Penerima Kas & Bank. |
| Nominal | Jumlah Nominal pergerakan uang/dana. |
| Status Dokumen | Penanda dokumen apakah statusnya final atau lainnya. |
| Menu Referensi | Referensi menu sesuai dengan tipe. |
| Catatan | Keterangan tambahan. |
| Dibuat oleh | Keterangan user pembuat transaksi. |