Apa itu Arus Kas & Bank?
Arus Kas & Bank merupakan pergerakan uang masuk dan keluar perusahaan. Contoh aktivitasnya penerimaan pembayaran, pembelian, transfer dana dan penyimpanan rekening.Istilah lain: Arus Dana / Cashflow / Voucher
Terdapat 3 tipe arus kas:\
- Uang Masuk: Penerimaan dana ke dalam rekening kas & bank\
- Uang Keluar: Pengeluaran dana dari rekening kas & bank\
- Antar Rekening: Pemindahan dana antar rekening Kas & Bank anda
Pembuatan Arus Kas akan membentuk jurnal
Akun jurnal Kas & Bank akan terisi otomatis berdasarkan data Akun Bank
Akun jurnal Kas & Bank akan terisi otomatis berdasarkan data Akun Bank
Membuat Arus Kas & Bank
- Klik menu Keuangan pada navigasi menu.
- Pilih Transaksi → Arus Kas & Bank
- Klik tombol **Tambah, **tombol ini berada di pojok kanan.
- Isikan informasi utama :
Field informasi utama akan menyesuaikan dari pilihan tipe arus kas
- Saat Pilih Antar Rekening, maka akan muncul field Dikirim dari dan Diterima dari.
- Saat Pilih Uang Keluar, maka akan muncul field Dikirim dari.
- Saat Pilih Uang Masuk, maka akan muncul field Diterima dari.
| Nama Field | Keterangan |
|---|---|
| Document | Nomor dokumen yang akan otomatis terisi ketika transaksi Arus & Kas di Simpan. |
| Tanggal | Merupakan tanggal pembuatan transaksi Arus & Kas. |
| Menu | Terbuat otomatis setelah transaksi disimpan, menyesuaikan dengan tipe. |
| Nominal | Jumlah Nominal. |
| Tipe | - Uang Masuk: Penerimaan dana ke dalam rekening kas & bank - Uang Keluar: Pengeluaran dana dari rekening kas & bank - Antar Rekening: Pemindahan dana antar rekening Kas & Bank anda |
| Dikirim dari | Pilihan sumber/pengirim Kas & Bank. |
| Diterima oleh | Pilihan Kas & Bank penerima. |
| Catatan | Catatan tambahan atau keterangan. |